Phân tích cơ bản Forex. Lãi suất ảnh hưởng tới thị trường Forex thế nào?

Lãi suất ảnh hưởng tới thị trường Forex như thế nào

Lãi suất ảnh hưởng tới thị trường Forex thế nào?

Lãi suất làm cho thị trường ngoại hối đi vòng! Nói cách khác, thị trường ngoại hối được điều chỉnh bởi lãi suất toàn cầu.

Lãi suất có lẽ là yếu tố lớn nhất để xác định giá trị của một loại tiền tệ. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu làm thế nào ngân hàng trung ương của một quốc gia thiết lập chính sách tiền tệ của mình là một điều rất quan trọng đối với các nhà giao dịch. Ví dụ như quyết định lãi suất của một ngân hàng là một tin vô cùng quan trọng.

Sự ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định lãi suất của một ngân hàng trung ương là sự ổn định hoặc lạm phát về giá.

Lạm phát là sự gia tăng đều đặn về giá cả hàng hóa và dịch vụ

Lạm phát là nguyên nhân dẫn đến giá cả hàng hóa và dịch vụ leo thang. Tuy nhiên, lạm phát cũng đi đôi với sự tăng trưởng kinh tế. Mặc dù vậy, lạm phát quá nhiều có thể gây hại cho nền kinh tế. Đó cũng chính là lý do tại sao các ngân hàng trung ương luôn theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế liên quan đến lạm phát, như CPI và PCE.

Quốc gia Ngân hàng trung ương
Hoa Kỳ Hệ thống dự trữ liên bang (Fed)
Canada Ngân hàng Canada (BOC)
Liên minh châu âu Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB)
Vương quốc Anh Ngân hàng Anh (BOE)
Nhật Bản Ngân hàng Nhật Bản (BOJ)
Châu Úc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA)
New Zealand Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ)
Thụy sĩ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB)

Trong nỗ lực giữ lạm phát ở mức bình ổn nhất có thể. Nhiều khả năng các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất, dẫn đến tăng trưởng chung thấp hơn và lạm phát chậm hơn. Điều này xảy ra bởi vì thiết lập lãi suất cao thường buộc người tiêu dùng và doanh nghiệp phải vay ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn. Từ đó dẫn đến gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế.

Mặt khác, khi lãi suất giảm. Lúc này người tiêu dùng và doanh nghiệp có xu hướng vay nhiều hơn. Vì các ngân hàng dễ dàng yêu cầu cho vay. Dẫn đến sự thúc đẩy bán lẻ và chi tiêu vốn, do đó giúp nền kinh tế tăng trưởng.

Lãi suất có ảnh hưởng gì đến thị trường Forex?

Tiền tệ dựa vào lãi suất. Bởi vì những điều trên cho thấy rằng dòng vốn toàn cầu vào và ra khỏi một quốc gia như thế nào. Chúng là những gì các nhà đầu tư sử dụng để xác định xem họ sẽ đầu tư vào một quốc gia hay không.

Ví dụ, nếu bạn có lựa chọn giữa hai tài khoản tiết kiệm với lãi suất 1% và 0,25%, bạn sẽ chọn cái nào?

Lãi suất của một quốc gia càng cao, tiền tệ của quốc gia đó sẽ càng mạnh. Tiền tệ được bảo vệ bởi lãi suất thấp hơn có nhiều khả năng suy yếu trong thời gian dài hơn.

Như vậy, điều chúng ta cần lưu ý ở đây là lãi suất trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến cách mà các nhà giao dịch thị trường toàn cầu cảm nhận về giá trị của một loại tiền tệ so với đồng tiền khác.

Kỳ vọng lãi suất ảnh hưởng gì tới thị trường Forex

Thị trường luôn thay đổi với dự đoán về tình huống và các sự kiện kinh tế khác nhau. Lãi suất cũng làm điều tương tự, chúng thay đổi, nhưng chúng chắc chắn không thay đổi thường xuyên.

Hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối không dành thời gian tập trung vào lãi suất hiện tại. Bởi vì thị trường đã định giá tiền tệ đã bao gồm lãi suất.

Điều quan trọng hơn là lãi suất hiệu quả như thế nào. Và quan trọng hơn nữa với những nhà giao dịch là lãi suất ảnh hưởng tới thị trường Forex như thế nào?

Điều quan trọng cần biết là lãi suất có xu hướng thay đổi theo chính sách tiền tệ. Hay cụ thể hơn là kết thúc chu kỳ tiền tệ.

Nếu giá đã xuống thấp hơn trong một khoảng thời gian. Vậy thị gần như không thể tránh khỏi điều ngược lại. Giá sẽ phải tăng tại một số vị trí nào đó.

Bạn có thể tin tưởng các nhà đầu cơ để cố gắng tìm ra khi nào điều đó sẽ xảy ra. Và xảy ra trong giới hạn nào.

Sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất

Sự thay đổi trong kỳ vọng là một tín hiệu cho thấy sự thay đổi trong đầu cơ sẽ bắt đầu. Nó sẽ đạt được nhiều động lực hơn khi lãi suất thay đổi gần kề.

Trong khi lãi suất thay đổi theo sự thay đổi dần dần của chính sách tiền tệ. Tâm lý thị trường cũng có thể thay đổi đột ngột chỉ từ một báo cáo nào đó có liên quan.

Điều này khiến lãi suất thay đổi theo xu hướng quyết liệt hơn. Hoặc thậm chí theo hướng ngược lại như dự đoán ban đầu. Vì vậy, chúng ta hãy cảnh giác!

Dưới đây là một ví dụ về một trong nhiều cách để theo dõi kỳ vọng lãi suất và là một trong những bản tin được theo dõi nhiều nhất.

Chấm điểm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sử dụng tín hiệu này cho thấy triển vọng của lãi suất.

Các quyết định lãi suất được công bố sau mỗi cuộc họp của Fed, cho biết dự báo trong số 16 thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (các bigwigs ở Fed những người thực sự chịu trách nhiệm thiết lập lãi suất).

Chênh lệch lãi suất

Nhiều nhà giao dịch ngoại hối sử dụng kỹ thuật so sánh lãi suất của một loại tiền tệ với lãi suất của một loại tiền tệ khác làm điểm khởi đầu để quyết định liệu một loại tiền tệ có thể suy yếu hay mạnh lên.

Sự khác biệt giữa hai mức lãi suất, được gọi là chênh lệch lãi suất. Đây là giá trị quan trọng cần theo dõi.

Sự lây lan này có thể giúp bạn xác định sự thay đổi của các loại tiền tệ khác mà bạn không rõ.

Việc chênh lệch lãi suất tăng giúp đồng tiền có lãi suất cao hơn sẽ mạnh hơn. Trong khi chênh lệch lãi suất giảm sẽ thu hẹp khoảng cách mạnh yếu giữa hai loại tiền tệ.

Các trường hợp lãi suất của hai nước đi ngược chiều nhau thường tạo ra một số biến động lớn nhất của thị trường.

Việc tăng lãi suất trong một loại tiền tệ kết hợp với việc giảm lãi suất của loại tiền tệ kia sẽ báo động một sự đột biến về giá vô cùng mạnh mẽ.


Xem thêm:

Một trả lời tới to “Phân tích cơ bản Forex. Lãi suất ảnh hưởng tới thị trường Forex thế nào?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *