Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản trong Forex

Phân tích cơ bản là gì? Bất cứ khi nào bạn nghe mọi người đề cập đến các nguyên tắc cơ bản, họ thực sự đang nói về các nguyên tắc kinh tế cơ bản của nước sở tại.

Các nguyên tắc cơ bản về kinh tế là một bộ sưu tập khổng lồ về thông tin. Những thông tin có tầm ảnh hưởng đủ lớn đến sự thay đổi giá cả của một đồng tiền. Những thông tin đó có thể là dưới dạng báo cáo kinh tế, chính trị, môi trường, dữ liệu thất nghiệp, thông báo hoặc sự kiện hoặc thậm chí chỉ là một dòng Twitt của một nhân vật quyền lực nào đó trên twitter. Ngay cả việc hạ xếp hạng tín dụng cũng đủ điều kiện là dữ liệu cơ bản ảnh hưởng tới giá trị của một đồng tiền.

Phân tích cơ bản là việc sử dụng và nghiên cứu các thông tin vừa kể trên. Đó là nghiên cứu về những gì đang diễn ra trên thế giới có liên quan đến kinh tế và tài chính. Nó có xu hướng tập trung vào cách mà các yếu tố kinh tế vĩ mô (như sự tăng trưởng của nền kinh tế, lạm phát, thất nghiệp) ảnh hưởng đến bất cứ điều gì chúng ta giao dịch.

Dữ liệu và các hình thức phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản liên quan đến việc nghiên cứu các xu hướng kinh tế và các sự kiện chính trị có thể ảnh hưởng đến giá tiền tệ. Nói cách khác, đó là nghiên cứu về tin tức tài chính và dữ liệu kinh tế.

Dữ liệu kinh tế quan trọng nhất có ảnh hưởng lớn đến tiền tệ đó là:

  • Thông tin về lãi suất.
  • Tỷ lệ lạm phát
  • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
  • Dữ liệu việc làm.

Khi một phần dữ liệu kinh tế được công bố. Phân tích cơ bản cung cấp cái nhìn sâu sắc về các hành động giá có thể phản ứng với một sự kiện kinh tế nhất định.

Dữ liệu cơ bản hình thành trong nhiều hình thức khác nhau.

Nó có thể xuất hiện dưới dạng một báo cáo công bố doanh số bán nhà hiện tại của Mỹ. Nó có thể tồn tại ở việc Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ thay đổi chính sách tiền tệ.

Việc phát hành dữ liệu này ra công chúng thường làm thay đổi cục diện kinh tế. Làm thay đổi tư duy kinh tế của các nhà đầu tư. Và tạo ra phản ứng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và đầu cơ.

Thậm chí có những trường hợp khi không có báo cáo cụ thể được phát hành. Thì những dự đoán về báo cáo đó xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng tới các nguyên tắc cơ bản.

Kỳ vọng của thị trường về giá trị thông tin

Những suy đoán về việc tăng lãi suất có thể được định giá trước trong vài giờ. Nhiều trường hợp sớm hơn có thể là vài ngày trước khi tuyên bố lãi suất được công bố.

Trước các tin tức kinh tế lớn, các cặp tiền tệ đôi khi có thể biến động mạnh. Có những cặp biến động lên đến 100 pips chỉ trong vài giây. Điều đó tạo ra thời điểm có lợi để giao dịch cho những người dũng cảm.

Đó là lý do nhiều người có thể đứng cả ngày để quan sát diễn biến của tin tức. Hoặc cả ngày họ chỉ đi tìm hiểu những vấn đề họ cho là liên quan đến tin tức đó.

Nói chung, các chỉ số kinh tế chiếm một phần lớn dữ liệu sử dụng trong phân tích cơ bản. Các chỉ số kinh tế cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế của một quốc gia. Nó chỉ ra rằng nền kinh tế của quốc gia đó đang hoạt động tốt như thế nào.

Mặc dù giá trị của một chỉ báo quan trọng nhất vẫn phải bằng con số cụ thể. Nhưng điều quan trọng không kém là kỳ vọng của thị trường về giá trị đó.

Hiểu được kết quả của con số thực tế liên quan đến con số dự báo là quan trọng nhất. Những yếu tố này đều cần thiết phải xem xét trước khi quyết định giao dịch.

Tất cả những dự liệu khổng lồ đó kết hợp lại với nhau sẽ ra được con số cụ thể. Và biểu đồ ngoại hối chính là thước đo những con số cụ thể đó.

Ví dụ về phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là một công cụ có giá trị trong trong giao dịch ngoại hối. Giá trị của nó nằm ở việc ước tính các điều kiện trong tương lai của một nền kinh tế. Nó có thể dự đoán hướng giá tiền tệ sẽ diễn ra như thế nào.

Loại phân tích này có rất nhiều mảng tối vì thông tin cơ bản xuất hiện dưới dạng báo cáo. Các công bố dữ liệu kinh tế hoặc thông báo thay đổi chính sách tiền tệ còn mơ hồ. Mặc dù vậy không thể phủ nhận sức mạnh cực lớn của dữ liệu thông tin cơ bản.

Phân tích tin kinh tế và báo cáo dữ liệu cơ bản thường diễn ra như các ví dụ sau:

Sự gia tăng lãi suất 1% có thể khiến đồng EUR tăng giá.

Đồng USD có thể giảm với giá trị chỉ báo trong phạm vi nào đó.

Hoặc ví dụ về chỉ số niềm tin của người tiêu dùng giảm chẳng hạn.

Các nhà giao dịch sẽ xử lý tin tức cơ bản như thế nào?

Thị trường có xu hướng phản ứng dựa trên cách mọi người cảm nhận nó. Những cảm giác này có thể dựa trên phản ứng của họ đối với các báo cáo kinh tế. Dựa trên đánh giá của họ về điều kiện thị trường hiện tại.

Trong phân tích cơ bản, mỗi người có một tâm lý và cảm xúc khác nhau. Không ai biết chính xác 100% rằng giá sẽ đi về đâu. Tuy nhiên khi liên kết các mối tương quan trong dữ liệu kinh tế. Nhiều nhà giao dịch vẫn có thể nắm bắt được cơ hội rất tốt.

Do khối lượng dữ liệu cơ bản có sẵn. Hầu hết chúng ta chỉ cần kết hợp tất cả chúng lại với nhau.

Các nhà giao dịch hiểu một báo cáo cụ thể. Nhưng họ không thể đưa nó vào bức tranh kinh tế rộng lớn hơn. Vì vậy cần có thời gian tìm hiểu để biết sâu sắc hơn về dữ liệu.

Ngoài ra, vì hầu hết dữ liệu cơ bản chỉ được báo cáo cho một loại tiền tệ. Dữ liệu cơ bản cho loại tiền tệ thứ cấp trong cặp tiền tệ cũng sẽ cần thiết. Và cuối cùng chúng ta sẽ phải so sánh để có được một bức tranh chính xác.

Thông thường các nhà giao dịch sẽ ghép một loại tiền tệ mạnh với một loại tiền yếu.

Có nên kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật dường như là phương pháp ưa thích của các nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn. Họ tập trung chính vào các mục tiêu hành động giá và các quy tắc kỹ thuật. Các nhà giao dịch dài hạn lại muốn tập trung vào phân tích cơ bản vì nó giúp định giá tiền tệ.

Theo quan điểm riêng của mình thì loại phân tích nào cũng có tính ưu việt riêng của nó. Tuy nhiên không thể sử dụng cả hai loại này cùng một lúc. Điều đó là vô tác dụng.

Bởi lẽ tin tức dữ liệu kinh tế không theo bất kỳ một quy tắc nào cả.


Xem thêm:

6 Trả lời “Phân tích cơ bản là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *