Xây dựng hệ thống giao dịch trong đầu tư Forex

Xây dựng hệ thống giao dịch trong Forex

Làm thế nào để chúng ta giao dịch theo một quy trình nhất đinh, không lan man. Đó là chúng ta phải cần có hệ thống giao dịch trong đầu tư Forex. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để thiết kế hệ thống giao dịch ngoại hối của riêng mình!

Mặc dù không mất nhiều thời gian để đưa ra một hệ thống. Nhưng phải mất một thời gian để thực hành và đánh giá nó. Vì vậy, hãy kiên nhẫn. Về lâu dài, một hệ thống giao dịch ngoại hối tốt có khả năng giúp bạn kiếm được nhiều tiền.

Bước 1: Khung thời gian giao dịch trong đầu tư Forex

Điều đầu tiên bạn cần quyết định khi tạo hệ thống của mình là loại giao dịch ngoại hối nào.

Bạn là một người giao dịch ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn? Bạn phải nhìn vào biểu đồ có liên tục hay không? Thời gian bạn dành cho giao dịch Forex như thế nào?

Điều này sẽ giúp xác định khung thời gian bạn sẽ sử dụng để giao dịch. Mặc dù bạn vẫn sẽ xem xét nhiều khung thời gian nhưng đây sẽ là khung thời gian chính bạn sẽ sử dụng khi tìm kiếm tín hiệu giao dịch.

Bước 2: Tìm các chỉ số giúp xác định xu hướng mới.

Vì một trong những mục tiêu của chúng ta là xác định xu hướng càng sớm càng tốt. Nên chúng ta sẽ tìm những chỉ báo hoặc công cụ hỗ trợ cho việc này.

Đường trung bình di động là một trong những chỉ số phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng.

Cụ thể, chúng ta sẽ sử dụng hai đường trung bình di động chậm và nhanh. Và đợi cho đến khi chúng cắt nhau.

Ở dạng đơn giản nhất, đường trung bình cắt nhau là cách nhanh nhất để xác định xu hướng mới. Đó cũng là cách dễ nhất để phát hiện một xu hướng mới.

Tất nhiên, có nhiều cách khác các nhà giao dịch ngoại hối phát hiện xu hướng, nhưng di chuyển trung bình là một trong những cách dễ sử dụng nhất.

Bước 3: Tìm các chỉ số giúp xác định xu hướng.

Mục tiêu thứ hai của chúng ta cho hệ thống giao dịch là có khả năng tránh bị đánh lừa bởi xu hướng khi đầu tư Forex. Tức là xu hướng giả mạo.

Cách chúng ta làm điều này là bằng cách đảm bảo rằng khi chúng ta thấy tín hiệu cho một xu hướng mới. Lúc này chúng ta có thể xác nhận nó bằng cách sử dụng các chỉ báo khác.

Có nhiều chỉ báo kỹ thuật tốt để xác nhận các xu hướng như chỉ báo MACDchỉ báo Stochastic và chỉ báo sức mạnh tương đối- chỉ báo RSI.

Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với các chỉ báo khác nhau. Bạn sẽ tìm thấy những chỉ báo mà bạn thích hơn những chỉ báo khác và có thể kết hợp những chỉ báo đó vào hệ thống của bạn.

Bước 4: Xác định rủi ro của bạn khi giao dịch trong đầu tư Forex

Khi phát triển hệ thống giao dịch forex của bạn, điều vô cùng quan trọng là bạn phải xác định vốn rủi ro trong khả năng của bạn là bao nhiêu? Vốn rủi do là vốn mà nếu mất hết cũng sẽ không ảnh hưởng tới đời sống của bạn và gia đình!

Không nhiều người thích nói về việc thua lỗ. Nhưng trong thực tế, chúng ta nên nghĩ về khả năng chúng ta có thể mất tiền trước khi nghĩ đến chuyện kiếm được tiền!

Số tiền bạn sẵn sàng mất sẽ khác với mọi người khác.

Bạn phải xác định khối lượng giao dịch bạn có thể kiểm soát được là bao nhiêu?

Quản lý vốn đóng một vai trò lớn trong việc bạn sẽ đặt bao nhiêu tiền trong một giao dịch.

Bước 5: Xác định điểm vào lệnh và đóng lệnh

Khi bạn đã xác định số tiền bạn sẵn sàng mất cho một giao dịch. Bước tiếp theo của bạn là tìm ra nơi bạn sẽ vào lệnh và thoát giao dịch để có được lợi nhuận cao nhất.

Điểm vào lệnh

Có nhiều người vào lệnh ngay khi tất cả các chỉ số của họ khớp với nhau. Và tất cả đều cho tín hiệu tốt. Ngay cả khi nến chưa đóng. Những người khác thích đợi cho đến khi đóng nến rồi mới vào lệnh! Thực ra chúng ta vào lệnh khi nến chưa đóng thì có khả năng kiếm được lợi nhuận nhiều hơn. Tuy nhiên điều đó là không an toàn. Bởi vì chúng ta sẽ chưa xác định được chính xác đó là mô hình nến nào.

Tốt nhất là chúng ta hãy chờ cho cây nến chủ chốt trong mỗi loại mô hình trong bộ sự tập của chúng ta đóng lại. Sau đó chúng ta vào lệnh sẽ an toàn hơn.

Ví dụ, trong biểu đồ bên dưới, mục nhập của chúng ta là khi nến đóng bên dưới đường hỗ trợ:

Thoát lệnh

Đối với lối việc thoát lệnh thì chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn! Một là theo dõi điểm dừng. Nghĩa là nếu giá di chuyển có lợi cho bạn bằng số tiền 5 USD. Thì bạn di chuyển điểm dừng của mình theo số tiền 5 USD.

Lựa chọn thứ hai để thoát là đặt mục tiêu đã đặt và thoát khi giá chạm vào mục tiêu đó. Tức là chạm điểm dừng lỗ hoặc điểm chốt lời. Mục tiêu của bạn như thế nào là phụ thuộc vào bạn và khung thời gian của bạn. Ví dụ, một số nhà giao dịch chọn mức hỗ trợ và kháng cự làm mục tiêu của họ.

Tuy nhiên, bạn quyết định tính toán mục tiêu của mình phải làm sao cho hợp lý. Hãy cố gắng bám theo nó hoặc đặt ra quy tắc cụ thể để tránh bị “ăn non”. Không bao giờ thoát sớm khi chưa có bất kể điều gì xảy ra.

Bạn đã xây dựng nên hệ thống giao dịch thì bạn phải bám sát hệ thống giao dịch của bạn! Phải kiên định!

Bước 6: Viết ra các quy tắc hệ thống của bạn

Đây là bước rất quan trọng trong việc tạo hệ thống giao dịch của bạn. Bạn phải viết các quy tắc hệ thống giao dịch của bạn và luôn luôn tuân theo nó.

Kỷ luật là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà một nhà giao dịch phải có. Vì vậy bạn phải luôn nhớ gắn bó với hệ thống của mình!

Sẽ không có hệ thống nào phù hợp với bạn nếu bạn không tuân thủ các quy tắc. Vì vậy hãy nhớ xử lý kỷ luật.

Cách kiểm tra hệ thống giao dịch Forex của bạn

Cách nhanh nhất để kiểm tra hệ thống của bạn đó là dùng biểu đồ trong quá khứ trên MetaTrader4. Tại đó bạn có thể quan sát biểu đồ trong nhiều tháng, nhiều năm trước. Sau đó bạn sẽ áp dụng hệ thống của mình vào đó để xem kết quả thế nào.

Khi bạn di chuyển biểu đồ của mình về quá khứ. Bạn có thể tuân theo các quy tắc hệ thống giao dịch của mình và thực hiện giao dịch của mình theo đó.

Ghi lại hồ sơ giao dịch của bạn một cách chân thành nhất!

Ghi lại tỷ lệ lênh thắng, lệnh thua, trung bình lỗ lãi. Nếu bạn hài lòng với kết quả của mình thì bạn có thể tin tưởng vào hệ thống của mình!

Tiếp theo bạn nên giao dịch trong tài khoản Demo trước khi đầu tư Forex bằng tiền thật

Bạn nên giao dịch thử trên tài khoản demo để làm quen với biểu đồ, làm quen với các quy tắc giao dịch. Khi bạn áp dụng hệ thống giao dịch của bạn vào giao dịch demo, bạn hãy coi nó như là tiền thật.

Điều này sẽ cho bạn cảm giác về cách bạn có thể giao dịch hệ thống của mình khi thị trường đang chuyển động.

Sau khi giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo nhuần nhuyễn, bạn sẽ thấy hệ thống của mình có thực sự đứng vững trên thị trường hay không.

Nếu bạn vẫn nhận được kết quả tốt, thì bạn có thể chọn giao dịch hệ thống của mình trực tiếp trên tài khoản thực. Nếu có vấn đề gì chưa ổn thì bạn cần xem lại và sửa đổi.

Khi bạn có một hệ thống giao dịch hoàn hảo, bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *